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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 006.00 | 23 402.00 | 54 604.00 | 78 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
AP Constructions | 13 220.00 | 7 648.00 | 5 572.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 14 327.00 | 7 373.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 908.00 | 45 376.00 | 71 531.00 | 116 908.00 |
BT Marchandises | 172 545.00 | | 172 545.00 | 172 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 112.00 | 45 376.00 | 281 735.00 | 327 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 143.00 | -3 404.00 | | -3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 261.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156.00 | 4 357.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 909.00 | | 63 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 8 639.00 | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 205 218.00 | 221 218.00 | | 205 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 579.00 | 293 766.00 | | 276 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 735.00 | 298 123.00 | | 281 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 579.00 | 293 766.00 | | 276 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 40 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 40 500.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 40 500.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 663.00 | 213 941.00 | | 207 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 864.00 | 213 681.00 | | 206 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 261.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 11 150.00 | | 34 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 601.00 | 7 801.00 | | 15 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 3 349.00 | | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 218.00 | 205 218.00 | | 205 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 579.00 | 276 579.00 | | 276 579.00 |