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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 006.00 | 31 202.00 | 46 803.00 | 78 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
AP Constructions | 13 220.00 | 8 970.00 | 4 250.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 803.00 | 16 376.00 | 5 426.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 011.00 | 56 548.00 | 60 462.00 | 117 011.00 |
BT Marchandises | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 111.00 | | 211 111.00 | 211 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 122.00 | 56 548.00 | 271 573.00 | 328 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | -3 143.00 | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 799.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680.00 | 5 156.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 63 496.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 7 865.00 | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 175 165.00 | 205 218.00 | | 175 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 893.00 | 276 579.00 | | 263 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 573.00 | 281 735.00 | | 271 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 893.00 | 276 579.00 | | 263 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 983.00 | 207 663.00 | | 220 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 459.00 | 206 864.00 | | 218 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 799.00 | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 908.00 | | 103.00 | 116 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | | 103.00 | 34 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 376.00 | 11 172.00 | | 45 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 402.00 | 7 801.00 | | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 3 371.00 | | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 893.00 | 263 893.00 | | 263 893.00 |