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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 013.00 | 8 429.00 | 4 584.00 | 13 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 061.00 | 2 346.00 | 106 714.00 | 109 061.00 |
AN Terrains | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
AP Constructions | 667 298.00 | 598 743.00 | 68 555.00 | 667 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 130.00 | 680 490.00 | 50 639.00 | 731 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 993.00 | 271 386.00 | 105 606.00 | 376 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 188.00 | 1 561 397.00 | 715 790.00 | 2 277 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 690.00 | | 813 690.00 | 813 690.00 |
BN En cours de production de biens | 263 221.00 | | 263 221.00 | 263 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 724.00 | | 189 724.00 | 189 724.00 |
BT Marchandises | 109 300.00 | 14 000.00 | 95 300.00 | 109 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 842.00 | 5 840.00 | 1 815 001.00 | 1 820 842.00 |
BZ Autres créances | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
CF Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 865.00 | 19 840.00 | 3 447 024.00 | 3 466 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 053.00 | 1 581 238.00 | 4 162 814.00 | 5 744 053.00 |
CU Autres participations | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 782.00 | | | 511 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DG Autres réserves | 673 366.00 | | | 673 366.00 |
DH Report à nouveau | -873 954.00 | | | -873 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 454 980.00 | | | 454 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 797.00 | | | 423 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 943.00 | | | 776 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 897.00 | | | 1 960 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 477.00 | | | 541 477.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 834.00 | | | 3 707 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 814.00 | | | 4 162 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 834.00 | | | 3 707 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 593.00 | | | 394 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 468.00 | | 63 809.00 | 2 232 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 089.00 | 2 277 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 089.00 | 1 779 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 075.00 | | 5 000.00 | 117 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 781.00 | | 58 809.00 | 1 739 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 612.00 | | | 375 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 006.00 | 101 300.00 | 10 909.00 | 1 471 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 415.00 | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 645.00 | 100 885.00 | 10 909.00 | 1 460 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 898.00 | 1 960 898.00 | | 1 960 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 834.00 | 1 813 834.00 | | 1 813 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 593.00 | 394 593.00 | | 394 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VI Groupe et associés | 776 944.00 | 776 944.00 | | 776 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 819.00 | 2 092 819.00 | | 2 092 819.00 |
VW T.V.A. | 277 994.00 | 277 994.00 | | 277 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 834.00 | 3 707 834.00 | | 3 707 834.00 |