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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 013.00 | 10 096.00 | 2 917.00 | 13 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 061.00 | 2 346.00 | 106 714.00 | 109 061.00 |
AN Terrains | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
AP Constructions | 667 298.00 | 626 611.00 | 40 687.00 | 667 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 204.00 | 703 137.00 | 65 066.00 | 768 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 288.00 | 300 946.00 | 69 341.00 | 370 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 787.00 | 1 643 138.00 | 724 648.00 | 2 367 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 442.00 | | 689 442.00 | 689 442.00 |
BN En cours de production de biens | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BT Marchandises | 170 900.00 | 14 000.00 | 156 900.00 | 170 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 012.00 | 2 571.00 | 1 952 440.00 | 1 955 012.00 |
BZ Autres créances | 293 185.00 | | 293 185.00 | 293 185.00 |
CF Disponibilités | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 563.00 | 16 571.00 | 3 608 991.00 | 3 625 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 351.00 | 1 659 710.00 | 4 333 640.00 | 5 993 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
CU Autres participations | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 782.00 | | | 511 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DG Autres réserves | 673 366.00 | | | 673 366.00 |
DH Report à nouveau | -787 360.00 | | | -787 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 604.00 | | | 162 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 614 810.00 | | | 614 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 276.00 | | | 625 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 185.00 | | | 1 075 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 859.00 | | | 1 470 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 670.00 | | | 546 670.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 830.00 | | | 3 718 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 640.00 | | | 4 333 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 323.00 | | | 3 665 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 276.00 | | | 545 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 188.00 | | 110 244.00 | 2 277 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 2 367 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 644.00 | 1 870 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 500.00 | | 110 244.00 | 1 779 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 612.00 | | | 375 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 761.00 | | 1 847 761.00 | 1 847 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |