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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 775 621.00 | | 2 775 621.00 | 2 775 621.00 |
AP Constructions | 9 760 341.00 | 7 225 102.00 | 2 535 239.00 | 9 760 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177 653.00 | 6 050 508.00 | 127 146.00 | 6 177 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 422 576.00 | 13 275 610.00 | 10 146 966.00 | 23 422 576.00 |
BT Marchandises | 346 759.00 | | 346 759.00 | 346 759.00 |
BZ Autres créances | 288 316.00 | | 288 316.00 | 288 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 832 635.00 | | 2 832 635.00 | 2 832 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 710.00 | | 8 467 710.00 | 8 467 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 890 286.00 | 13 275 610.00 | 18 614 676.00 | 31 890 286.00 |
CU Autres participations | 4 657 467.00 | | 4 657 467.00 | 4 657 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 451 837.00 | 7 451 837.00 | | 7 451 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 040.00 | 343 796.00 | | 947 040.00 |
DK Provisions réglementées | 53 067.00 | 1 573.00 | | 53 067.00 |
DL TOTAL (I) | 8 504 743.00 | 7 850 006.00 | | 8 504 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797 267.00 | 4 922 469.00 | | 7 797 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 867.00 | 2 079 791.00 | | 2 082 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 138.00 | 587 108.00 | | 217 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 932.00 | 7 602 029.00 | | 10 109 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 614 676.00 | 15 452 035.00 | | 18 614 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 422 576.00 | | | 23 422 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 422 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 616.00 | | | 18 713 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 225.00 | | | 4 663 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773 197.00 | 502 413.00 | | 12 773 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 773 197.00 | 502 413.00 | | 12 773 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573.00 | 51 493.00 | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 51 493.00 | | 1 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082 867.00 | 2 082 867.00 | | 2 082 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 797 267.00 | 1 468 566.00 | 3 892 830.00 | 7 797 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 202.00 | | | 1 125 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 923.00 | 269 923.00 | | 269 923.00 |
VP Divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 075.00 | 288 316.00 | 5 758.00 | 294 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 932.00 | 3 781 231.00 | 3 892 830.00 | 10 109 932.00 |