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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 775 621.00 | | 2 775 621.00 | 2 775 621.00 |
AP Constructions | 9 760 341.00 | 7 512 373.00 | 2 247 968.00 | 9 760 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177 653.00 | 6 177 653.00 | | 6 177 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 422 576.00 | 13 690 027.00 | 9 732 549.00 | 23 422 576.00 |
BT Marchandises | 346 759.00 | | 346 759.00 | 346 759.00 |
BZ Autres créances | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 495 255.00 | | 2 495 255.00 | 2 495 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 546.00 | | 7 959 546.00 | 7 959 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 382 122.00 | 13 690 027.00 | 17 692 095.00 | 31 382 122.00 |
CU Autres participations | 4 657 467.00 | | 4 657 467.00 | 4 657 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 993 877.00 | 7 451 837.00 | | 7 993 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 107.00 | 947 040.00 | | 839 107.00 |
DK Provisions réglementées | 104 560.00 | 53 067.00 | | 104 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 990 343.00 | 8 504 743.00 | | 8 990 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 631.00 | 7 797 267.00 | | 6 328 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 942.00 | 2 082 867.00 | | 2 059 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 519.00 | 217 138.00 | | 300 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 701 752.00 | 10 109 932.00 | | 8 701 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 692 095.00 | 18 614 676.00 | | 17 692 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 422 576.00 | | | 23 422 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 422 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 713 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 616.00 | | | 18 713 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 225.00 | | | 4 663 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275 610.00 | 414 417.00 | | 13 275 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 275 610.00 | 414 417.00 | | 13 275 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 067.00 | 51 493.00 | | 53 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 067.00 | 51 493.00 | | 53 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 942.00 | 2 059 942.00 | | 2 059 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 328 631.00 | 1 392 268.00 | 3 709 659.00 | 6 328 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 636.00 | | | 1 468 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 291.00 | 117 533.00 | 5 758.00 | 123 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701 752.00 | 3 765 389.00 | 3 709 659.00 | 8 701 752.00 |