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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 711.00 | 73 231.00 | 161 480.00 | 234 711.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 251.00 | 73 231.00 | 162 020.00 | 235 251.00 |
060 Stock marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
072 Créances – Autres | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
084 Disponibilités | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
110 Total général Actif | 300 241.00 | 73 231.00 | 227 010.00 | 300 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 424.00 | | | 645 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
230 Autres produits | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 303.00 | | | 659 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 409.00 | | | 183 409.00 |
252 Charges sociales | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
262 Autres charges | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 417.00 | | | 657 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |