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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 1 353.00 | 27 647.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 262.00 | 184 479.00 | 168 782.00 | 353 262.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 802.00 | 185 833.00 | 196 969.00 | 382 802.00 |
060 Stock marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
084 Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
110 Total général Actif | 517 414.00 | 185 833.00 | 331 582.00 | 517 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 445.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 382.00 | | | 342 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |