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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 13 937.00 | 1 208.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 768.00 | 39 365.00 | 23 403.00 | 62 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 129.00 | 61 151.00 | 50 978.00 | 112 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
BT Marchandises | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 828.00 | 61 151.00 | 369 677.00 | 430 828.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DL TOTAL (I) | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 677.00 | | | 369 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 112 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 77 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 025.00 | 12 148.00 | 6 022.00 | 55 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 641.00 | 941.00 | | 6 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | 11 207.00 | 6 022.00 | 48 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 294.00 | 113 944.00 | 1 350.00 | 115 294.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |