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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995.00 | 15 176.00 | 4 819.00 | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 595.00 | 49 391.00 | 23 204.00 | 72 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 806.00 | 72 417.00 | 54 389.00 | 126 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
BT Marchandises | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 863.00 | | 305 863.00 | 305 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 669.00 | 72 417.00 | 360 252.00 | 432 669.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
DL TOTAL (I) | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 259.00 | | | 262 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 252.00 | | | 360 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 259.00 | | | 262 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 050.00 | 5 367.00 | | 67 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 201.00 | 5 367.00 | | 59 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 960.00 | 96 610.00 | 1 350.00 | 97 960.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 259.00 | 262 259.00 | | 262 259.00 |