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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 764.00 | -14 835.00 | | -18 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | -3 928.00 | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | -16 803.00 | -14 764.00 | | -16 803.00 |
DP Provisions pour risques | 3 343.00 | 2 703.00 | | 3 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 343.00 | 2 703.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 730.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | 18 791.00 | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 630.00 | 21 521.00 | | 35 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 170.00 | 9 460.00 | | 22 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -640.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076.00 | 12.00 | | 12 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116.00 | 3 940.00 | | 14 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | -3 928.00 | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703.00 | 640.00 | | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 640.00 | | 2 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |