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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 218 155.00 | | 218 155.00 | 218 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 155.00 | | 218 155.00 | 218 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | 3 000.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | -18 764.00 | -18 764.00 | | -18 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 429.00 | -2 039.00 | | 119 429.00 |
DL TOTAL (I) | 102 626.00 | -16 803.00 | | 102 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 2 688.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 108.00 | | |
EA Autres dettes | 111 597.00 | 22 834.00 | | 111 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 186.00 | 35 630.00 | | 116 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 155.00 | 22 170.00 | | 222 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 512.00 | 10 108.00 | | 76 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 346.00 | 12 076.00 | | 199 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 917.00 | 14 116.00 | | 79 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 429.00 | -2 039.00 | | 119 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VI Groupe et associés | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 287.00 | 199 287.00 | | 199 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 155.00 | 218 155.00 | | 218 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |