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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
BT Marchandises | 762 644.00 | 121 523.00 | 641 121.00 | 762 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 317.00 | | 859 317.00 | 859 317.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 408.00 | 121 523.00 | 2 161 885.00 | 2 283 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 663.00 | 121 523.00 | 2 290 140.00 | 2 411 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 078.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 41 955.00 | 39 460.00 | | 41 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 240.00 | 2 627.00 | | -94 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 925.00 | 1 544 165.00 | | 1 449 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 23.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 434.00 | 10 923.00 | | 824 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 358.00 | 11 431.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 215.00 | 22 377.00 | | 840 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 140.00 | 1 566 542.00 | | 2 290 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 215.00 | 22 377.00 | | 840 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 973.00 | | | 283 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 718.00 | 128 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 718.00 | 128 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 973.00 | | | 283 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 121 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 434.00 | 824 434.00 | | 824 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 859 317.00 | 859 317.00 | | 859 317.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 954.00 | 896 954.00 | | 896 954.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 215.00 | 840 215.00 | | 840 215.00 |