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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 223 949.00 | | 1 223 949.00 | 1 223 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 932.00 | | 1 651 932.00 | 1 651 932.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 305.00 | | 2 998 305.00 | 2 998 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 305.00 | | 2 998 305.00 | 2 998 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
DH Report à nouveau | -94 240.00 | | | -94 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 310.00 | -94 240.00 | | -73 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 615.00 | 1 449 925.00 | | 1 376 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 422.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 123.00 | 824 434.00 | | 1 607 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | 15 358.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 689.00 | 840 215.00 | | 1 621 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 305.00 | 2 290 140.00 | | 2 998 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 689.00 | 840 215.00 | | 1 621 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 150.00 | | | 1 664 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 123.00 | 1 607 123.00 | | 1 607 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 932.00 | 1 651 932.00 | | 1 651 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 150.00 | 1 664 150.00 | | 1 664 150.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 689.00 | 1 621 689.00 | | 1 621 689.00 |