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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 13 049.00 | 4 271.00 | 17 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 986.00 | 24 047.00 | 153 939.00 | 177 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
110 Total général Actif | 217 620.00 | 24 047.00 | 193 573.00 | 217 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -101 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 557.00 | 232 231.00 | | 219 557.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
230 Autres produits | 12 221.00 | 9 824.00 | | 12 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 778.00 | 242 055.00 | | 231 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 986.00 | 93 055.00 | | 79 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 187.00 | -1 305.00 | | 2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 50 166.00 | 49 845.00 | | 50 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 2 487.00 | | 2 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 256.00 | 55 090.00 | | 58 256.00 |
252 Charges sociales | 15 470.00 | 12 850.00 | | 15 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 047.00 | 4 035.00 | | 3 047.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | 1 165.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 850.00 | 217 222.00 | | 212 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 928.00 | 24 833.00 | | 18 928.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 284.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 3 659.00 | | 2 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 737.00 | 21 458.00 | | 15 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |