| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 5 425.00 | 4 575.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 980.00 | 2 823.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 5 360.00 | 4 520.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 867.00 | 11 765.00 | 55 102.00 | 66 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 398.00 | 11 765.00 | 76 633.00 | 88 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -869.00 | | | -869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125.00 | -869.00 | | 9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 256.00 | 2 131.00 | | 11 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 540.00 | 39 301.00 | | 32 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 781.00 | 21 931.00 | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 5 298.00 | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 1 291.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 565.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 377.00 | 68 386.00 | | 65 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 633.00 | 70 517.00 | | 76 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 377.00 | 13 915.00 | | 65 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 152 473.00 | | 152 473.00 | 152 473.00 |
FG Production vendue services | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 565.00 | 276 803.00 | | 167 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 440.00 | 277 672.00 | | 158 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 125.00 | -869.00 | | 9 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 867.00 | | 1 763.00 | 66 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | 1 763.00 | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 5 053.00 | | 11 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 425.00 | 2 000.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 3 053.00 | | 6 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 7 309.00 | 18 202.00 | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 5 274.00 | 3 064.00 | 8 338.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 564.00 | 37 363.00 | 18 202.00 | 55 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |