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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
DL TOTAL (I) | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 064.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 046.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 096.00 | 630.00 | 24 725.00 | 24 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 630.00 | 14 725.00 | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -622.00 | | | -622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -622.00 | | | -622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927.00 | | | 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 628.00 | | | 15 628.00 |