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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 529.00 | 4 471.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 000.00 | 10 529.00 | 159 471.00 | 170 000.00 |
060 Stock marchandises | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
110 Total général Actif | 189 909.00 | 10 529.00 | 179 380.00 | 189 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 146.00 | 250 006.00 | | 264 146.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 146.00 | 250 007.00 | | 264 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 948.00 | 180 627.00 | | 187 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 390.00 | 791.00 | | 1 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 304.00 | 20 869.00 | | 26 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 577.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 835.00 | 20 727.00 | | 19 835.00 |
252 Charges sociales | 4 381.00 | 2 241.00 | | 4 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 201.00 | 229 082.00 | | 243 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 945.00 | 20 925.00 | | 20 945.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 2 763.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 517.00 | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 045.00 | 15 645.00 | | 16 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 011.00 | | | 26 011.00 |