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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 689.00 | 16 762.00 | 1 927.00 | 18 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 689.00 | 16 762.00 | 156 927.00 | 173 689.00 |
060 Stock marchandises | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
110 Total général Actif | 199 600.00 | 16 762.00 | 182 838.00 | 199 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 063.00 | 279 782.00 | | 257 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 065.00 | 279 782.00 | | 257 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 591.00 | 193 287.00 | | 176 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 031.00 | 3 743.00 | | 3 031.00 |
242 Autres charges externes. | 24 109.00 | 24 169.00 | | 24 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 088.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 002.00 | 26 543.00 | | 25 002.00 |
252 Charges sociales | 6 516.00 | 5 459.00 | | 6 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | 2 794.00 | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 954.00 | 257 085.00 | | 239 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 111.00 | 22 697.00 | | 17 111.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 1 618.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 3 162.00 | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 410.00 | 17 917.00 | | 13 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 689.00 | | | 173 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |