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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
072 Créances – Autres | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
084 Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
110 Total général Actif | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -278 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 138 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 156.00 | 118 500.00 | | 28 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 606.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 157.00 | 120 146.00 | | 28 157.00 |
242 Autres charges externes. | 142 533.00 | 54 237.00 | | 142 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 943.00 | 11 953.00 | | 15 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 234.00 | 27 196.00 | | 118 234.00 |
252 Charges sociales | 35 873.00 | 2 227.00 | | 35 873.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 592.00 | 95 618.00 | | 312 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -284 435.00 | 24 528.00 | | -284 435.00 |
280 Produits financiers | 1 044.00 | 1 140.00 | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 370.00 | 906.00 | | 50 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 252.00 | 6 976.00 | | -5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -278 189.00 | 19 598.00 | | -278 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 374.00 | | | 12 374.00 |