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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
072 Créances – Autres | 231 245.00 | | 231 245.00 | 231 245.00 |
084 Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 611.00 | | 267 611.00 | 267 611.00 |
110 Total général Actif | 387 405.00 | | 387 405.00 | 387 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 681.00 | 154 536.00 | | 65 681.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 028.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 692.00 | 155 564.00 | | 65 692.00 |
242 Autres charges externes. | 33 567.00 | 41 139.00 | | 33 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 5 662.00 | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 391.00 | 1 192.00 | | 1 391.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | 200.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 811.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 702.00 | 49 005.00 | | 40 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 990.00 | 106 559.00 | | 24 990.00 |
280 Produits financiers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 741.00 | 107 603.00 | | 25 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |