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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 000.00 | 13 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 5 475.00 | 773.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 701.00 | 16 768.00 | 18 933.00 | 35 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 248.00 | 24 328.00 | 921 920.00 | 946 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 271.00 | 2 650.00 | 193 621.00 | 196 271.00 |
BZ Autres créances | 175 941.00 | | 175 941.00 | 175 941.00 |
CF Disponibilités | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 251.00 | 2 650.00 | 517 601.00 | 520 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 500.00 | 26 978.00 | 1 439 522.00 | 1 466 500.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 800.00 | 85.00 | 152 715.00 | 152 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 600.00 | 66 000.00 | | 402 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 19 981.00 | 117 210.00 | | 19 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 077.00 | 239 371.00 | | 370 077.00 |
DL TOTAL (I) | 799 258.00 | 429 181.00 | | 799 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 199 155.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 276.00 | 20 066.00 | | 113 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 217 838.00 | | 80 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 223.00 | 199 297.00 | | 137 223.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 10 637.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 937.00 | 148 058.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 264.00 | 795 051.00 | | 640 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 522.00 | 1 224 232.00 | | 1 439 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
FG Production vendue services | 750 840.00 | | 750 840.00 | 750 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 890.00 | | 872 890.00 | 872 890.00 |
FM Production stockée | | | -9 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 700 000.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 691.00 | -99 857.00 | | -106 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 712.00 | 1 539 906.00 | | 1 117 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 635.00 | 1 300 535.00 | | 747 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 077.00 | 239 371.00 | | 370 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 145.00 | | 184 103.00 | 762 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 15 000.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 645.00 | | 11 303.00 | 30 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 500.00 | | 5 000.00 | 704 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 234.00 | 10 094.00 | | 14 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 8 009.00 | | 14 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 186 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 059.00 | 379 559.00 | 9 500.00 | 389 059.00 |
VW T.V.A. | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 264.00 | 370 264.00 | 186 000.00 | 640 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |