| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 500.00 | 21 495.00 | 166 005.00 | 187 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 751.00 | 34 056.00 | 6 695.00 | 40 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 155.00 | 247 193.00 | 5 361 962.00 | 5 609 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 200.00 | 7 150.00 | 866 050.00 | 873 200.00 |
BZ Autres créances | 243 222.00 | | 243 222.00 | 243 222.00 |
CF Disponibilités | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 616.00 | 7 150.00 | 1 184 466.00 | 1 191 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 771.00 | 254 343.00 | 6 546 429.00 | 6 800 771.00 |
CU Autres participations | 4 744 025.00 | | 4 744 025.00 | 4 744 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 591 112.00 | 185 393.00 | 405 718.00 | 591 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 089 700.00 | 403 210.00 | | 5 089 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 510.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 944 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 321.00 | 40 260.00 | | 40 321.00 |
DG Autres réserves | 21 238.00 | 506 577.00 | | 21 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 084.00 | 249 202.00 | | 64 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 343.00 | 5 151 259.00 | | 5 215 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 627.00 | 397 887.00 | | 917 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 44 960.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 704.00 | 122 314.00 | | 129 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 945.00 | 216 903.00 | | 281 945.00 |
EA Autres dettes | | 2 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 086.00 | 784 835.00 | | 1 331 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 429.00 | 5 936 094.00 | | 6 546 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 476 499.00 | | 476 499.00 | 476 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 016.00 | | 477 016.00 | 477 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 900.00 | |
GE Autres charges | | | 54 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 238.00 | 9 282.00 | | 7 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | 9 282.00 | | 7 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238.00 | 10 553.00 | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 10 553.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -1 271.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 037.00 | -50 867.00 | | -91 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 381.00 | 1 392 210.00 | | 938 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 297.00 | 1 143 008.00 | | 874 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 084.00 | 249 202.00 | | 64 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 321.00 | | 152 072.00 | 5 464 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 108.00 | | 125 004.00 | 466 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 238.00 | 4 756 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 5 609 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 600.00 | | 20 900.00 | 193 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | | 1 968.00 | 45 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 583.00 | | 4 200.00 | 4 759 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 292.00 | 106 900.00 | | 140 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 102.00 | 93 291.00 | | 92 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 119.00 | 9 376.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 071.00 | 4 233.00 | | 36 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 864 620.00 | 864 620.00 | | 864 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 795.00 | 107 845.00 | 802 950.00 | 910 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VP Divers | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 036.00 | 1 116 516.00 | 12 520.00 | 1 129 036.00 |
VW T.V.A. | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 086.00 | 528 136.00 | 802 950.00 | 1 331 086.00 |