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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 565.00 | 12 648.00 | 1 917.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 101.00 | 80 874.00 | 138 227.00 | 219 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 017.00 | | 272 017.00 | 272 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 485.00 | 93 522.00 | 442 963.00 | 536 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 957.00 | 114 870.00 | 145 086.00 | 259 957.00 |
BZ Autres créances | 206 251.00 | | 206 251.00 | 206 251.00 |
CF Disponibilités | 431 472.00 | | 431 472.00 | 431 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 393.00 | 114 870.00 | 799 522.00 | 914 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 877.00 | 208 392.00 | 1 242 485.00 | 1 450 877.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 503.00 | | | -41 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 790.00 | | | -26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 277.00 | | | 948 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 485.00 | | | 1 242 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 271.00 | | | 289 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 504.00 | | 363 981.00 | 172 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 440.00 | | 340 678.00 | 150 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | 23 303.00 | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 302.00 | 56 220.00 | | 37 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 1 667.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | 54 553.00 | | 26 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 120.00 | 17 750.00 | | 97 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 120.00 | 17 750.00 | | 97 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 120.00 | 40 250.00 | | 97 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 10 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 500.00 | 48 500.00 | 169 000.00 | 217 500.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
VP Divers | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 203.00 | 482 410.00 | 10 792.00 | 493 203.00 |
VW T.V.A. | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 277.00 | 289 271.00 | 649 006.00 | 948 277.00 |