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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 565.00 | 14 315.00 | 250.00 | 14 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 828.00 | 56 111.00 | 368 717.00 | 424 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 425.00 | 147 234.00 | 91 191.00 | 238 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 685.00 | 217 660.00 | 650 025.00 | 867 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 309.00 | 36 404.00 | 226 905.00 | 263 309.00 |
BZ Autres créances | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
CF Disponibilités | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 778.00 | 36 404.00 | 614 374.00 | 650 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 463.00 | 254 063.00 | 1 264 399.00 | 1 518 463.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 771.00 | | | 165 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
DH Report à nouveau | -68 293.00 | | | -68 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 086.00 | | | -27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DP Provisions pour risques | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 375.00 | | | 1 017 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 399.00 | | | 1 264 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 485.00 | | 449 863.00 | 536 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 663.00 | | 867 685.00 | 118 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 663.00 | | 391 779.00 | 118 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 565.00 | | 424 828.00 | 14 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 118.00 | | 19 324.00 | 491 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 802.00 | | 5 711.00 | 30 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 522.00 | 124 138.00 | | 93 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | 57 777.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 66 360.00 | | 80 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 19 900.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 114 870.00 | | 78 467.00 | 114 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 870.00 | | 78 467.00 | 114 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 371.00 | 19 900.00 | 78 467.00 | 137 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 12 500.00 | 85 000.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 000.00 | 58 500.00 | 273 500.00 | 372 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 748.00 | 492 245.00 | 16 503.00 | 508 748.00 |
VW T.V.A. | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 375.00 | 318 869.00 | 658 506.00 | 1 017 375.00 |