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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 503.00 | 5 027.00 | 2 476.00 | 7 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 12 775.00 | 6 225.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 389.00 | 56 431.00 | 83 958.00 | 140 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 731.00 | 2 431.00 | 7 299.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 630.00 | 89 019.00 | 124 611.00 | 213 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BN En cours de production de biens | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BT Marchandises | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 489.00 | 1 678.00 | 241 811.00 | 243 489.00 |
BZ Autres créances | 34 147.00 | 3 300.00 | 30 847.00 | 34 147.00 |
CF Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 620.00 | 4 978.00 | 431 642.00 | 436 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 250.00 | 93 997.00 | 556 253.00 | 650 250.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 12 354.00 | 24 646.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | -15 751.00 | | | -15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 890.00 | | | 513 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 253.00 | | | 556 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 496.00 | | | 461 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
FD Production vendue biens | 977 947.00 | | 977 947.00 | 977 947.00 |
FG Production vendue services | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 359.00 | | 1 066 359.00 | 1 066 359.00 |
FM Production stockée | | | -31 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 224.00 | | | 1 049 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 520.00 | | | 1 007 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 283.00 | | 56 619.00 | 161 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 213 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 150 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 773.00 | | 56 619.00 | 97 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 179.00 | 38 276.00 | 2 436.00 | 53 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 480.00 | 8 900.00 | | 8 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 3 500.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 25 875.00 | 2 436.00 | 35 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 242 636.00 | 242 636.00 | | 242 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 992.00 | 37 597.00 | 52 394.00 | 89 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VI Groupe et associés | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 404.00 | 282 404.00 | | 282 404.00 |
VW T.V.A. | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 890.00 | 461 495.00 | 52 394.00 | 513 890.00 |