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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 420.00 | 47 336.00 | 42 084.00 | 89 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 470.00 | 91 638.00 | 103 832.00 | 195 470.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 897.00 | 138 974.00 | 145 923.00 | 284 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
060 Stock marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 817.00 | 90.00 | 188 726.00 | 188 817.00 |
072 Créances – Autres | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
084 Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 571.00 | 90.00 | 366 480.00 | 366 571.00 |
110 Total général Actif | 651 467.00 | 139 064.00 | 512 403.00 | 651 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 909.00 | 57 938.00 | | 42 909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 018 892.00 | 977 947.00 | | 1 018 892.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 441.00 | 30 474.00 | | 22 441.00 |
222 Production stockée | 18 450.00 | -31 368.00 | | 18 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
230 Autres produits | 16 910.00 | 9 831.00 | | 16 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 525.00 | 1 044 822.00 | | 1 123 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 809.00 | 36 356.00 | | 29 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 372.00 | -1 972.00 | | 1 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 644.00 | 112 710.00 | | 157 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 211.00 | -6 148.00 | | 16 211.00 |
242 Autres charges externes. | 434 184.00 | 418 966.00 | | 434 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | 11 638.00 | | 11 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 769.00 | 301 567.00 | | 323 769.00 |
252 Charges sociales | 73 842.00 | 86 749.00 | | 73 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 955.00 | 37 524.00 | | 49 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | 1 093.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 271.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 836.00 | 998 753.00 | | 1 099 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 689.00 | 46 069.00 | | 23 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 227.00 | 4 402.00 | | 30 227.00 |
294 Charges financières | 5 805.00 | 6 037.00 | | 5 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 451.00 | 2 730.00 | | 3 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 576.00 | 41 704.00 | | 42 576.00 |