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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 416.00 | 9 052.00 | 65 363.00 | 74 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 428.00 | 13 440.00 | 52 988.00 | 66 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 769 239.00 | | 75 769 239.00 | 75 769 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 886 985.00 | 22 492.00 | 338 864 492.00 | 338 886 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 910.00 | 421 333.00 | 2 286 577.00 | 2 707 910.00 |
BZ Autres créances | 19 866 161.00 | | 19 866 161.00 | 19 866 161.00 |
CF Disponibilités | 244 877.00 | | 244 877.00 | 244 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 877 671.00 | 421 333.00 | 22 456 338.00 | 22 877 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 993 311.00 | 443 825.00 | 363 549 486.00 | 363 993 311.00 |
CU Autres participations | 262 976 902.00 | | 262 976 902.00 | 262 976 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 228 527.00 | | 2 228 527.00 | 2 228 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 143 520.00 | 65 143 520.00 | | 65 143 520.00 |
DH Report à nouveau | -9 897 797.00 | -6 126 727.00 | | -9 897 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 743 570.00 | -3 771 070.00 | | -11 743 570.00 |
DK Provisions réglementées | 27 937.00 | 23 287.00 | | 27 937.00 |
DL TOTAL (I) | 43 530 089.00 | 55 269 010.00 | | 43 530 089.00 |
DP Provisions pour risques | 129.00 | 14 845.00 | | 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748.00 | 14 845.00 | | 2 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 278 170.00 | 101 971 035.00 | | 111 278 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 113 163.00 | 158 112 285.00 | | 206 113 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 928.00 | 731 812.00 | | 1 081 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 138.00 | 704 856.00 | | 1 469 138.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 81 845.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 011 399.00 | 261 601 833.00 | | 320 011 399.00 |
ED (V) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 549 486.00 | 316 885 688.00 | | 363 549 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 773.00 | 2 791 633.00 | 4 648 406.00 | 1 856 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 773.00 | 2 791 633.00 | 4 648 406.00 | 1 856 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 71 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 398 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 261.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 562.00 | 21 685.00 | | 30 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 658.00 | 21 947.00 | | 76 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | -21 947.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 653 720.00 | -2 084 959.00 | | -3 653 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 994.00 | 14 362 968.00 | | 9 255 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 565.00 | 18 134 038.00 | | 20 999 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 743 570.00 | -3 771 070.00 | | -11 743 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 456 802.00 | | 41 704 266.00 | 297 456 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 202.00 | 338 746 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 084.00 | 338 886 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 882.00 | 66 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 50 416.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 211.00 | | 28 099.00 | 102 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 330 592.00 | | 41 625 752.00 | 297 330 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 24 154.00 | 17 829.00 | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 6 902.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 17 252.00 | 17 829.00 | 14 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 287.00 | 30 562.00 | 25 912.00 | 23 287.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 845.00 | 2 748.00 | 14 845.00 | 14 845.00 |
6T Sur comptes clients | 317 136.00 | 170 033.00 | 65 836.00 | 317 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 136.00 | 170 033.00 | 65 836.00 | 317 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 268.00 | 203 342.00 | 106 593.00 | 355 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 652.00 | 65 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | 14 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 562.00 | 25 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 278 170.00 | | | 111 278 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 928.00 | 1 081 928.00 | | 1 081 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 927.00 | 284 927.00 | | 284 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823 595.00 | 823 595.00 | | 823 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 769 239.00 | 1 034 196.00 | 74 735 043.00 | 75 769 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 910.00 | 2 707 910.00 | | 2 707 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 321 783.00 | 321 783.00 | | 321 783.00 |
VC Groupe et associés | 17 054 812.00 | 17 054 812.00 | | 17 054 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 113 163.00 | 113 163.00 | | 206 113 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261 804.00 | 2 261 804.00 | | 2 261 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 702.00 | 222 702.00 | | 222 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 373 438.00 | 23 638 395.00 | 74 735 043.00 | 98 373 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 011 399.00 | 2 733 229.00 | | 320 011 399.00 |