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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 593.00 | 174 377.00 | 212 215.00 | 386 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 500.00 | 62 954.00 | 61 546.00 | 124 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 115.00 | 35 529.00 | 56 586.00 | 92 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 747 205.00 | | 347 747 205.00 | 347 747 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 810 279.00 | 272 860.00 | 621 537 418.00 | 621 810 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 734.00 | 334 069.00 | 5 914 665.00 | 6 248 734.00 |
BZ Autres créances | 31 362 153.00 | | 31 362 153.00 | 31 362 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 160.00 | | 445 160.00 | 445 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 827 810.00 | 334 069.00 | 38 493 741.00 | 38 827 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 438 780.00 | | 3 438 780.00 | 3 438 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 644 495.00 | 606 929.00 | 668 037 567.00 | 668 644 495.00 |
CU Autres participations | 273 459 867.00 | | 273 459 867.00 | 273 459 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 567 627.00 | | 4 567 627.00 | 4 567 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 629 575.00 | 105 629 575.00 | | 105 629 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 634 454.00 | 124 634 454.00 | | 124 634 454.00 |
DH Report à nouveau | -25 918 213.00 | -13 480 295.00 | | -25 918 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974 761.00 | -12 437 918.00 | | -2 974 761.00 |
DK Provisions réglementées | 215 872.00 | 166 899.00 | | 215 872.00 |
DL TOTAL (I) | 201 586 928.00 | 204 512 715.00 | | 201 586 928.00 |
DP Provisions pour risques | 19 630.00 | 397 551.00 | | 19 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 630.00 | 406 861.00 | | 19 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 828 971.00 | 454 241 922.00 | | 456 828 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 693.00 | 7 534 546.00 | | 5 791 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 454.00 | 2 794 590.00 | | 363 454.00 |
EA Autres dettes | | 3 068 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 984 118.00 | 467 639 928.00 | | 462 984 118.00 |
ED (V) | 3 446 890.00 | 344 733.00 | | 3 446 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 037 567.00 | 672 904 238.00 | | 668 037 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 173.00 | | 3 842 173.00 | 3 842 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 173.00 | | 3 842 173.00 | 3 842 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -37 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | -121 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 979 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 022 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 334 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 164.00 | 9 478.00 | | 31 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 164.00 | 9 478.00 | | 31 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 137.00 | 116 558.00 | | 80 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 137.00 | 118 671.00 | | 80 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 973.00 | -109 194.00 | | -48 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | -1 775 668.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 434 328.00 | 33 631 250.00 | | 23 434 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 089.00 | 46 069 168.00 | | 26 409 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974 761.00 | -12 437 918.00 | | -2 974 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 346 656.00 | | 2 907 420.00 | 619 346 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 798.00 | 621 207 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 798.00 | 621 810 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 147.00 | | 10 445.00 | 376 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 356.00 | | 46 259.00 | 170 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 800 154.00 | | 2 850 716.00 | 618 800 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 996.00 | 117 864.00 | | 154 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 146.00 | 77 231.00 | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | 40 633.00 | | 57 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 899.00 | 80 137.00 | 31 164.00 | 166 899.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 861.00 | 19 630.00 | 406 861.00 | 406 861.00 |
6T Sur comptes clients | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 829.00 | 99 768.00 | 438 025.00 | 907 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 630.00 | 397 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 137.00 | 31 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 693.00 | 5 791 693.00 | | 5 791 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 747 205.00 | 347 747 205.00 | | 347 747 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 248 734.00 | 6 248 734.00 | | 6 248 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VC Groupe et associés | 27 719 204.00 | 27 719 204.00 | | 27 719 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 828 971.00 | | | 456 828 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223 435.00 | 3 223 435.00 | | 3 223 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 332.00 | 380 332.00 | | 380 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 160.00 | 445 160.00 | | 445 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 803 251.00 | 385 803 251.00 | | 385 803 251.00 |
VW T.V.A. | 345 219.00 | 345 219.00 | | 345 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 984 118.00 | 6 155 147.00 | | 462 984 118.00 |