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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 690.00 | 386.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 582.00 | 1 271.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629.00 | 3 273.00 | 2 357.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 654.00 | 3 273.00 | 93 381.00 | 96 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 206.00 | 40 019.00 | | 55 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 15 187.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 68 474.00 | 58 506.00 | | 68 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 10 628.00 | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 16 104.00 | | 7 677.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 5 759.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 907.00 | 32 587.00 | | 24 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 381.00 | 91 093.00 | | 93 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 2 198.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 813.00 | 379 530.00 | | 314 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 845.00 | 364 343.00 | | 304 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 968.00 | 15 187.00 | | 9 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 2 477.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138.00 | | 2 696.00 | 6 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 2 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 1 596.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | 1 100.00 | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 2 154.00 | 2 967.00 | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 1 210.00 | 1 995.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 944.00 | 972.00 | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 016.00 | 21 316.00 | 700.00 | 22 016.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |