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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 2 912.00 | 920.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388.00 | 4 988.00 | 2 400.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 892.00 | 4 988.00 | 81 904.00 | 86 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 65 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 174.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 526.00 | 23 895.00 | | -28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 63 843.00 | 92 369.00 | | 63 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 24 585.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758.00 | 12 196.00 | | 8 758.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 5 510.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 061.00 | 42 305.00 | | 18 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 904.00 | 134 674.00 | | 81 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 956.00 | 391 548.00 | | 187 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 482.00 | 367 653.00 | | 216 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 526.00 | 23 895.00 | | -28 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | 3 655.00 | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629.00 | | 1 759.00 | 5 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | | 979.00 | 2 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 780.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 531.00 | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 531.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 024.00 | 20 544.00 | 1 480.00 | 22 024.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |