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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 208.00 | 66 507.00 | 39 701.00 | 106 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 4 893.00 | 4 181.00 | 9 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 622.00 | 71 401.00 | 289 221.00 | 360 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 481.00 | 71 401.00 | 304 080.00 | 375 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 869.00 | 2 316.00 | | 10 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | 8 553.00 | | -3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 779.00 | 16 369.00 | | 12 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 787.00 | 246 586.00 | | 199 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 608.00 | 36 985.00 | | 89 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 2 923.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 300.00 | 286 495.00 | | 291 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 080.00 | 302 865.00 | | 304 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 227.00 | 286 495.00 | | 177 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 363.00 | | 264 363.00 | 264 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 350.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 350.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 429.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 429.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -79.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 593.00 | 300 996.00 | | 265 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 182.00 | 292 443.00 | | 269 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589.00 | 8 553.00 | | -3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 787.00 | 85 714.00 | 114 073.00 | 199 787.00 |
VI Groupe et associés | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 301.00 | 177 228.00 | 114 073.00 | 291 301.00 |