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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 398.00 | 100 400.00 | 5 998.00 | 106 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 9 424.00 | 2 685.00 | 12 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 850.00 | 109 824.00 | 254 026.00 | 363 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 681.00 | 109 824.00 | 350 857.00 | 460 681.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 833.00 | 7 279.00 | | 13 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | 6 553.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 27 175.00 | 19 333.00 | | 27 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 883.00 | 151 973.00 | | 206 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 021.00 | 111 486.00 | | 105 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 475.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 524.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 681.00 | 264 460.00 | | 323 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 857.00 | 283 793.00 | | 350 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 681.00 | | | 323 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 524.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 817.00 | 263 353.00 | | 225 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 975.00 | 256 799.00 | | 217 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | 6 553.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
VI Groupe et associés | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |