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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 5 427.00 | 14 032.00 | 19 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 609.00 | 5 427.00 | 108 182.00 | 113 609.00 |
060 Stock marchandises | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
110 Total général Actif | 217 743.00 | 5 427.00 | 212 316.00 | 217 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 531.00 | | | 277 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
242 Autres charges externes. | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
252 Charges sociales | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 495.00 | | | 202 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |