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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 6 936.00 | 16 728.00 | 23 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 429.00 | 6 936.00 | 115 493.00 | 122 429.00 |
060 Stock marchandises | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
084 Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
110 Total général Actif | 197 520.00 | 6 936.00 | 190 583.00 | 197 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 931.00 | | | 321 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
242 Autres charges externes. | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
252 Charges sociales | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 318.00 | | | 259 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |