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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 3 169.00 | 5 393.00 | 8 563.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 183.00 | 3 169.00 | 6 013.00 | 9 183.00 |
060 Stock marchandises | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
110 Total général Actif | 67 428.00 | 3 169.00 | 64 259.00 | 67 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 758.00 | | | 203 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 080.00 | | | -16 080.00 |
242 Autres charges externes. | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 032.00 | | | 23 032.00 |