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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 7 559.00 | 1 653.00 | 9 213.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 833.00 | 7 559.00 | 2 273.00 | 9 833.00 |
060 Stock marchandises | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
110 Total général Actif | 69 958.00 | 7 559.00 | 62 399.00 | 69 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
252 Charges sociales | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |