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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 057.00 | 943.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 261.00 | 47 124.00 | 209 137.00 | 256 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 875.00 | 48 181.00 | 226 694.00 | 274 875.00 |
BT Marchandises | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CF Disponibilités | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 012.00 | 48 181.00 | 694 831.00 | 743 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 519.00 | 123 449.00 | | 271 519.00 |
DL TOTAL (I) | 301 968.00 | 130 449.00 | | 301 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 938.00 | 68 423.00 | | 73 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 364 321.00 | | 237 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 723.00 | 143 167.00 | | 80 723.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 239.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 863.00 | 576 150.00 | | 392 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 831.00 | 706 598.00 | | 694 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 495.00 | | 7 380.00 | 267 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 881.00 | | 7 380.00 | 248 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 38 321.00 | | 9 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 667.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 37 654.00 | | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 643.00 | 19 917.00 | 52 727.00 | 72 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VP Divers | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 357.00 | 195 743.00 | 16 614.00 | 212 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 863.00 | 340 136.00 | 52 727.00 | 392 863.00 |