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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 724.00 | 276.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 621.00 | 86 247.00 | 176 374.00 | 262 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 235.00 | 87 971.00 | 193 264.00 | 281 235.00 |
BT Marchandises | 243 928.00 | | 243 928.00 | 243 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
CF Disponibilités | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 827.00 | | 595 827.00 | 595 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 063.00 | 87 971.00 | 789 092.00 | 877 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 268.00 | 22 749.00 | | 44 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 382.00 | 271 519.00 | | 313 382.00 |
DL TOTAL (I) | 365 350.00 | 301 968.00 | | 365 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 367.00 | 73 938.00 | | 54 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 942.00 | 237 406.00 | | 286 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 317.00 | 80 723.00 | | 79 317.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 428.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 742.00 | 392 863.00 | | 423 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 092.00 | 694 831.00 | | 789 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 875.00 | | 6 360.00 | 274 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 261.00 | | 6 360.00 | 256 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 181.00 | 39 790.00 | | 48 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | 667.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | 39 123.00 | | 47 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 942.00 | 286 942.00 | | 286 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 823.00 | 20 232.00 | 32 590.00 | 52 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 425.00 | 224 811.00 | 16 614.00 | 241 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 742.00 | 391 152.00 | 32 590.00 | 423 742.00 |