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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 761.00 | 1 895.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 906.00 | 5 361.00 | 18 545.00 | 23 906.00 |
BP En cours de production de services | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 769.00 | 5 361.00 | 83 408.00 | 88 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 3 575.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 37 327.00 | 33 575.00 | | 37 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 203.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 27 150.00 | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | | 26 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 080.00 | 68 102.00 | | 46 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 408.00 | 101 677.00 | | 83 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 080.00 | 68 102.00 | | 46 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
FM Production stockée | | | 39 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 1 035.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 924.00 | 115 069.00 | | 149 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 172.00 | 111 494.00 | | 146 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | 3 575.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 3 223.00 | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 1 423.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 244.00 | 23 994.00 | 2 250.00 | 26 244.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |