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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 |
AP Constructions | 10 605 190.00 | 545 578.00 | 10 059 612.00 | 10 605 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 634.00 | | 309 634.00 | 309 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 024 927.00 | 545 578.00 | 14 479 349.00 | 15 024 927.00 |
BZ Autres créances | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 137.00 | 545 578.00 | 14 592 559.00 | 15 138 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 531.00 | | | -702 531.00 |
DL TOTAL (I) | -702 530.00 | | | -702 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069 437.00 | | | 14 069 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 1 168 750.00 | | | 1 168 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 295 089.00 | | | 15 295 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 559.00 | | | 14 592 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 295 089.00 | | | 15 295 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 534.00 | | | 702 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 531.00 | | | -702 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 715 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 024 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 024 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 715 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 545 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 545 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 750.00 | 1 168 750.00 | | 1 168 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VI Groupe et associés | 14 069 437.00 | 14 069 437.00 | | 14 069 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 310.00 | 113 210.00 | 100.00 | 113 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 295 089.00 | 15 295 089.00 | | 15 295 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
ST Autres comptes | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 576.00 | | | 152 576.00 |