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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 910 366.00 | 1 393 445.00 | 14 516 920.00 | 15 910 366.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 910 468.00 | 1 393 445.00 | 14 517 023.00 | 15 910 468.00 |
072 Créances – Autres | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
084 Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
110 Total général Actif | 16 082 304.00 | 1 393 445.00 | 14 688 859.00 | 16 082 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 225 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -524 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 749 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 193 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 199 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 437 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 688 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525 604.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 109 281.00 | 85 070.00 | | 109 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 8 421.00 | | 5 714.00 |
252 Charges sociales | | 4 458.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 423 660.00 | 424 208.00 | | 423 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 827.00 | 522 157.00 | | 538 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -523 827.00 | -522 156.00 | | -523 827.00 |
294 Charges financières | | 111.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 218.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -524 116.00 | -522 486.00 | | -524 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525 604.00 | | | 525 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 442 084.00 | | | 15 442 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525 604.00 | | | 525 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 629.00 | | | 9 629.00 |