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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 605.00 | 89 655.00 | 2 951.00 | 92 605.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 985.00 | 57 026.00 | 14 960.00 | 71 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 918.00 | 810 818.00 | 371 100.00 | 1 181 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 186.00 | 957 498.00 | 846 688.00 | 1 804 186.00 |
BT Marchandises | 1 831 647.00 | 133 647.00 | 1 698 000.00 | 1 831 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 457.00 | 216 018.00 | 1 615 439.00 | 1 831 457.00 |
BZ Autres créances | 418 022.00 | | 418 022.00 | 418 022.00 |
CF Disponibilités | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 733.00 | 349 665.00 | 3 817 068.00 | 4 166 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 918.00 | 1 307 163.00 | 4 663 755.00 | 5 970 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 846 345.00 | 846 345.00 | | 846 345.00 |
DH Report à nouveau | -251 760.00 | | | -251 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 350.00 | -251 760.00 | | -613 350.00 |
DL TOTAL (I) | 311 235.00 | 924 585.00 | | 311 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 826.00 | 799 580.00 | | 802 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 364.00 | 305 592.00 | | 668 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 259.00 | 1 951 159.00 | | 2 269 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 336.00 | 398 381.00 | | 500 336.00 |
EA Autres dettes | 111 736.00 | 53 107.00 | | 111 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 520.00 | 3 507 818.00 | | 4 352 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 755.00 | 4 432 404.00 | | 4 663 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 429 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 449 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 188 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 938.00 | |
GE Autres charges | | | 30 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 288.00 | | | 399 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 947.00 | | | 463 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 947.00 | | | -463 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -5 700.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 505.00 | 8 094 248.00 | | 8 477 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 855.00 | 8 346 008.00 | | 9 090 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 350.00 | -251 760.00 | | -613 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 055.00 | | 389 285.00 | 1 529 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 990.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 155.00 | 1 804 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 790.00 | 549 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 375.00 | 1 253 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 184.00 | | 6 559.00 | 567 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 552.00 | | 382 726.00 | 886 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 371.00 | 113 633.00 | 39 165.00 | 818 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 684.00 | 5 761.00 | 23 790.00 | 107 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 687.00 | 107 872.00 | 15 375.00 | 710 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 659.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 825.00 | 48 822.00 | | 84 825.00 |
6T Sur comptes clients | 216 779.00 | 1 116.00 | 1 877.00 | 216 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 604.00 | 114 597.00 | 1 877.00 | 301 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 604.00 | 114 597.00 | 1 877.00 | 301 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 259.00 | 2 269 259.00 | | 2 269 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 900.00 | 1 580 900.00 | | 1 580 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 557.00 | 250 557.00 | | 250 557.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VC Groupe et associés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 679.00 | 452 679.00 | | 452 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 147.00 | 79 163.00 | 262 231.00 | 350 147.00 |
VI Groupe et associés | 668 364.00 | 668 364.00 | | 668 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 815.00 | 326 815.00 | | 326 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 128.00 | 2 294 128.00 | | 2 294 128.00 |
VW T.V.A. | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 520.00 | 4 081 536.00 | 262 231.00 | 4 352 520.00 |