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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 647.00 | 96 406.00 | 13 242.00 | 109 647.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 296.00 | 58 439.00 | 10 857.00 | 69 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 891.00 | 792 022.00 | 244 869.00 | 1 036 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 512.00 | 946 867.00 | 726 645.00 | 1 673 512.00 |
BT Marchandises | 1 923 729.00 | 133 881.00 | 1 789 849.00 | 1 923 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 972.00 | 178 193.00 | 1 601 779.00 | 1 779 972.00 |
BZ Autres créances | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
CF Disponibilités | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 120.00 | 312 074.00 | 3 708 046.00 | 4 020 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 632.00 | 1 258 941.00 | 4 434 691.00 | 5 693 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 846 345.00 | 846 345.00 | | 846 345.00 |
DH Report à nouveau | -865 110.00 | -251 760.00 | | -865 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 109.00 | -613 350.00 | | -26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 285 126.00 | 311 235.00 | | 285 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 619.00 | 802 826.00 | | 742 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 790.00 | 668 364.00 | | 1 152 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 469.00 | 2 269 259.00 | | 1 881 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 252.00 | 500 336.00 | | 326 252.00 |
EA Autres dettes | 46 435.00 | 111 736.00 | | 46 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 565.00 | 4 352 520.00 | | 4 149 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 691.00 | 4 663 755.00 | | 4 434 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 186.00 | | 44 375.00 | 1 804 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 048.00 | 1 673 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 048.00 | 1 106 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 953.00 | | 17 042.00 | 549 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 903.00 | | 27 333.00 | 1 253 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 839.00 | 95 341.00 | 41 313.00 | 892 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 655.00 | 6 751.00 | | 89 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 184.00 | 88 590.00 | 41 313.00 | 803 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 647.00 | 234.00 | | 133 647.00 |
6T Sur comptes clients | 216 018.00 | 1 451.00 | 39 277.00 | 216 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 324.00 | 1 685.00 | 103 936.00 | 414 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 324.00 | 1 685.00 | 103 936.00 | 414 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 469.00 | 1 881 469.00 | | 1 881 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 566.00 | 1 567 566.00 | | 1 567 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 405.00 | 212 405.00 | | 212 405.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 519.00 | 434 519.00 | | 434 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 099.00 | 64 494.00 | 243 606.00 | 308 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 790.00 | 1 152 790.00 | | 1 152 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 155.00 | 2 043 155.00 | | 2 043 155.00 |
VW T.V.A. | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 565.00 | 3 905 959.00 | 243 606.00 | 4 149 565.00 |