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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 537.00 | 41 777.00 | 1 760.00 | 43 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 859.00 | 155 075.00 | 71 784.00 | 226 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 164.00 | 205 696.00 | 93 468.00 | 299 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
BN En cours de production de biens | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 863.00 | 12 915.00 | 507 948.00 | 520 863.00 |
BZ Autres créances | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 641.00 | 12 915.00 | 1 077 727.00 | 1 090 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 805.00 | 218 610.00 | 1 171 195.00 | 1 389 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 480 395.00 | 475 801.00 | | 480 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | 4 593.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 741 549.00 | 722 395.00 | | 741 549.00 |
DP Provisions pour risques | 9 373.00 | 41 276.00 | | 9 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 373.00 | 41 276.00 | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 700.00 | 131 819.00 | | 123 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | 323 811.00 | | 154 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 655.00 | 118 281.00 | | 126 655.00 |
EA Autres dettes | 11 659.00 | 11 956.00 | | 11 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 14 394.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 272.00 | 602 696.00 | | 420 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 195.00 | 1 366 367.00 | | 1 171 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 470.00 | 523 162.00 | | 357 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 475.00 | | 14 375.00 | 314 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 686.00 | 299 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 682.00 | 270 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 704.00 | | 14 375.00 | 285 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 989.00 | 37 843.00 | 18 136.00 | 185 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 146.00 | 37 843.00 | 18 136.00 | 177 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 276.00 | | 31 902.00 | 41 276.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | 2 095.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | 2 095.00 | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 285.00 | | 33 997.00 | 56 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | 154 664.00 | | 154 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 499 910.00 | 499 910.00 | | 499 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 641.00 | 60 839.00 | 62 802.00 | 123 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 562.00 | 615 562.00 | | 615 562.00 |
VW T.V.A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 272.00 | 357 470.00 | 62 802.00 | 420 272.00 |