| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 537.00 | 43 157.00 | 380.00 | 43 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 159.00 | 175 372.00 | 81 787.00 | 257 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 550.00 | 223 459.00 | 102 091.00 | 325 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 757.00 | | 366 757.00 | 366 757.00 |
BN En cours de production de biens | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 934.00 | 18 747.00 | 518 187.00 | 536 934.00 |
BZ Autres créances | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CF Disponibilités | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 606.00 | 18 747.00 | 1 128 858.00 | 1 147 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 155.00 | 242 206.00 | 1 230 949.00 | 1 473 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 499 549.00 | 480 395.00 | | 499 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 19 154.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 755 045.00 | 741 549.00 | | 755 045.00 |
DP Provisions pour risques | 7 873.00 | 9 373.00 | | 7 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873.00 | 9 373.00 | | 7 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 024.00 | 123 700.00 | | 112 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 042.00 | 154 664.00 | | 202 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 011.00 | 126 655.00 | | 127 011.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 11 659.00 | | 13 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 031.00 | 420 272.00 | | 468 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 949.00 | 1 171 195.00 | | 1 230 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 046.00 | 357 470.00 | | 356 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 240.00 | | 56 000.00 | 279 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 614.00 | 305 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 914.00 | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 300 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 397.00 | | 56 000.00 | 270 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 696.00 | 33 111.00 | 15 349.00 | 205 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | 3 914.00 | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 853.00 | 33 111.00 | 11 435.00 | 196 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 373.00 | | 1 500.00 | 9 373.00 |
6T Sur comptes clients | 12 915.00 | 5 833.00 | | 12 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 915.00 | 5 833.00 | | 12 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 288.00 | 5 833.00 | 1 500.00 | 22 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 509 978.00 | 509 978.00 | | 509 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 823.00 | 573 867.00 | 26 956.00 | 600 823.00 |
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 557.00 | 346 557.00 | | 346 557.00 |