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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 259.00 | 325 479.00 | 35 780.00 | 361 259.00 |
040 Immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 968.00 | 325 479.00 | 43 489.00 | 368 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
084 Disponibilités | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
110 Total général Actif | 419 715.00 | 325 479.00 | 94 236.00 | 419 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 390.00 | 212 800.00 | | 207 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 783.00 | 75 511.00 | | 62 783.00 |
230 Autres produits | 6 597.00 | 7 629.00 | | 6 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 770.00 | 295 940.00 | | 276 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 479.00 | 109 074.00 | | 118 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 007.00 | -1 124.00 | | -1 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 8.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 53 531.00 | 53 423.00 | | 53 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | 10 061.00 | | 8 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 846.00 | 56 220.00 | | 72 846.00 |
252 Charges sociales | 26 326.00 | 23 770.00 | | 26 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 142.00 | 11 477.00 | | 12 142.00 |
262 Autres charges | 2 627.00 | 2 431.00 | | 2 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 816.00 | 265 340.00 | | 293 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 046.00 | 30 600.00 | | -17 046.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46 766.00 | 4 843.00 | | 46 766.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 64.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 681.00 | 143.00 | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 4 984.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 088.00 | 30 257.00 | | 24 088.00 |