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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
084 Disponibilités | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 579.00 | | 108 579.00 | 108 579.00 |
110 Total général Actif | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319.00 | 196 624.00 | | 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 434.00 | 59 938.00 | | 4 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44 095.00 | | |
230 Autres produits | 10 698.00 | 16 991.00 | | 10 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 451.00 | 317 648.00 | | 15 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499.00 | 99 833.00 | | 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 755.00 | 13 373.00 | | 8 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 23 462.00 | 51 221.00 | | 23 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 6 613.00 | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 412.00 | 98 496.00 | | 13 412.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 21 700.00 | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 4 214.00 | | 1 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 2 051.00 | 2 603.00 | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 106.00 | 298 053.00 | | 64 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 655.00 | 19 595.00 | | -48 655.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 101 833.00 | 174.00 | | 101 833.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 374.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 510.00 | 19 397.00 | | 9 510.00 |