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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 153.00 | 35 737.00 | 50 416.00 | 86 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 230.00 | 12 040.00 | 1 190.00 | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 325.00 | 136 075.00 | 12 250.00 | 148 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 208.00 | 189 751.00 | 105 457.00 | 295 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 818.00 | | 219 818.00 | 219 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 168.00 | 20 741.00 | 210 427.00 | 231 168.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 385.00 | 20 741.00 | 625 644.00 | 646 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 594.00 | 210 492.00 | 731 101.00 | 941 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DH Report à nouveau | 336 616.00 | 329 604.00 | | 336 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 300.00 | 7 012.00 | | -38 300.00 |
DK Provisions réglementées | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 346 533.00 | 386 418.00 | | 346 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 906.00 | 65 362.00 | | 74 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 888.00 | 47 327.00 | | 57 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | 3 401.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 367.00 | 149 725.00 | | 159 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 921.00 | 74 575.00 | | 91 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 568.00 | 340 389.00 | | 384 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 101.00 | 726 807.00 | | 731 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 944.00 | 340 389.00 | | 352 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 089.00 | | 7 714.00 | 302 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 594.00 | 295 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 594.00 | 161 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 865.00 | | 7 284.00 | 168 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | 430.00 | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 608.00 | 23 015.00 | 12 872.00 | 179 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405.00 | 17 231.00 | | 24 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 203.00 | 5 784.00 | 12 872.00 | 155 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 585.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 354.00 | 12 387.00 | | 8 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 354.00 | 12 387.00 | | 8 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 354.00 | 12 387.00 | 1 585.00 | 8 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 387.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 367.00 | 159 367.00 | | 159 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 183 122.00 | 183 122.00 | | 183 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 941.00 | 13 317.00 | 31 624.00 | 44 941.00 |
VI Groupe et associés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 198.00 | 254 198.00 | | 254 198.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 082.00 | 352 458.00 | 31 624.00 | 384 082.00 |