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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 153.00 | 52 968.00 | 33 185.00 | 86 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 230.00 | 12 300.00 | 930.00 | 13 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 413.00 | 139 358.00 | 14 056.00 | 153 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 867.00 | 210 525.00 | 89 342.00 | 299 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 468.00 | | 117 469.00 | 117 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 366.00 | | 257 366.00 | 257 366.00 |
BT Marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 966.00 | 23 335.00 | 209 632.00 | 232 966.00 |
BZ Autres créances | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CF Disponibilités | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 161.00 | 23 335.00 | 658 826.00 | 682 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 027.00 | 233 860.00 | 748 168.00 | 982 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DH Report à nouveau | 298 316.00 | 336 616.00 | | 298 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | -38 300.00 | | 34 671.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 790.00 | 346 533.00 | | 382 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 952.00 | 74 906.00 | | 34 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 919.00 | 57 888.00 | | 44 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 088.00 | 159 367.00 | | 167 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 908.00 | 91 921.00 | | 116 908.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 378.00 | 384 568.00 | | 365 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 168.00 | 731 101.00 | | 748 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 754.00 | 352 944.00 | | 333 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 778.00 | | 5 089.00 | 294 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 555.00 | | 5 089.00 | 161 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 751.00 | 20 774.00 | | 189 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 636.00 | 17 231.00 | | 41 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 115.00 | 3 543.00 | | 148 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 741.00 | 8 751.00 | 6 157.00 | 20 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 741.00 | 8 751.00 | 6 157.00 | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UX Autres créances clients | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
VW T.V.A. | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 268.00 | 333 268.00 | | 333 268.00 |